基金行政管理

基金会计核算

• 建立基金管理账户
• 基金单位价格的计算
• 基金净资产价值的计算
• 基金管理费和表现费的计算
• 协助提交商品服务税季度报表
• 协助提交年度法定账目
• 协助基金税务顾问提交年度税务申报
• 协调辅助审计

基金单位注册

• 基金单位持有人注册与维护
• 处理投资者的申请和赎回
• 客户尽职调查与反洗钱审查
• 基金分红的计算、支付和报告
• 制作投资者分红报表
• 制作税务报表

合规

• 季度合规审查
• 年度合规审查
• 定期审查并维护合规政策和流程
• 投诉管理

海外账户纳税法案与共同申报准则（FATCA & CRS）

共同申报准则（CRS）是一套自动交换金融账户信 息的全球标准，意在打击跨境逃税及维护诚信的纳 税税收体制。

海外账户纳税法案（FATCA）是一项美国法律，旨在减少美国公民和居民利用离岸资产和账户进行的逃税行为。 博满金资将协助让您全程无忧，并协助基金遵守 CRS义务和确保FATCA合规性。

服务亮点

• 提供财务报表和报告的英文以及中文版本
• 后台支持与您财务和运营团队对接，以便实时确认和沟通