澳财影响力矩阵

昨天晚上美国公布了最新的10月份的通胀数据，看起来比市场预期要低很多。尤其是此前困扰大家的包括像能源、房价、汽车价格，都出现了比较明显的下滑和放缓。在这样情况下美股是大涨。这个涨幅是最近一段时间最为迅猛的一天。此前表现一直不大行的澳洲股市在今天也是大涨超过1%。
那么是不是市场要彻底翻转了呢？可能也没有那么简单。

时隔七年访华，中澳关系止跌回稳。
被称为“破冰”之旅的澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华之行，在11月4日至7日圆满结束，这也是澳洲总理7年来首次踏上中国土地。
澳大利亚广播公司称，阿尔巴尼斯4日抵达上海，5日在上海出席第六届中国国际进口博览会。“但所有人的目光都集中在6日的重大事件上——中澳领导人的会见。
从目前双方对外透露的信息看，本届澳洲政府有意正视中澳经贸的重要性，共同推进双边关系进一步发展。
而值得玩味的是，50年前的1973年，中澳建交后首位正式访华的澳大利亚总理惠特拉姆访华期间曾参观北京天坛。6日上午，阿尔巴尼斯也参观了天坛。
随后，他在社媒上称，自高夫·惠特拉姆访华已过去50年，发生了许多变化。但不变的是，我们两国之间的接触依然重要。
当前，各界对澳州总理访华寄予厚望，都希望借此机会使两国关系“走向正确的方向”。那么，中澳关系将彻底解冻，这是真的吗？

在最近的加息周期中，全球股市和债市多次经历了价格波动，导致许多二级市场投资产品出现负收益率。与此同时，储蓄账户的收益率却能达到5%。
因此，很多投资者开始思考，是不是将现金留在手上或者存放在银行，而不进行任何投资，是最佳选择？
Allianz的一份研究报告显示，62%的受访者表示他们更愿意持有现金，而不愿面对股市风暴可能带来的冲击。然而，连续发生的银行倒闭事件也让投资者感到困惑，因此储蓄账户是否仍然是零风险的选择？
在全球经济不确定性增加的情况下，加息周期进入尾声，越来越多的投资者寻求具有稳健收益的产品。
在此背景下，私募信贷类资产因其具有抗周期的属性，可以天然成为市场波动下的避风港而受到广泛关注。此外，在高息环境下，央行的利率政策进一步提高了私募信贷的相对回报优势。
博满月月盈基金从2016年开始涉足私募信贷领域，并推出了以月月盈为核心的信贷投资策略。在过去的2023财年中，月月盈再次为投资人交出一份满意的答卷，目标年化回报率最高突破8%*，并且连续7年实现投资零违约，每月准时现金分红。
这背后是月月盈基金管理团队对最优质信贷资产和管理人的严格筛选，多年积累的投资经验和资源，以及团队的管理经验和强有力的风险控制能力。
与此同时，立足于多年的地产信贷投资经验和地产行业的投资关系网络，团队认为在当前环境下，地产行业同样存在着优质的投资机会。

实现超额收益有两个必不可少的关键因素。
第一个关键因素是，好的资产。
那什么是好的资产？
当下，我们面临着一个新趋势——全球生产力的革命。
自从ChatGPT去年爆火以来，人工智能以迅雷不及掩耳之势席卷世界各地。仅以ChatGPT为例，已经累积了全球近2亿用户，使他们能够拥有一个几乎相当于大学生水平的全职个人助手，无论是在写邮件、处理长篇文件或检查代码，都能极大提高工作效率。
更关键的是，这种提高是建立在非常低的边际成本基础上，这本身就是生产力革命的开始。在澳洲，有很多专业机构，包括律师事务所和会计事务所，都在基于大型模型重新构建工作流程。全球范围里，人工智能在药物研发、疾病防控和其他领域表现出卓越成绩。
那么，在当前的市场周期下，我们应该关注什么赛道和赛手呢？
首先，赛道本身需要选择具有跨周期增长潜力的行业，而赛手需要在该行业中处于领导地位。他们应该适应时代的变化，可能是这种变化的提倡者或第一批应用者，具备更强的市场整合和运营效率。此外，公司应具备较强的盈利实力，或者能够在短期内扭转亏损状况。
同时满足以上四点的公司，可以被称为一个优质的资产。
第二个关键因素：好的价格。
优质资产通常是存在的，但具有议价能力的机会却相对稀缺。当下，全球加息周期进入尾声，市场仍然处于极度恐慌和保守的阶段，而这对于投资人而言是极好的议价时机。
在此背景下，博满利贞全球独角兽基金近期完成了两个核心资产的收购。博满利贞基金的策略正是专注于挖掘优质全球独角兽科技公司，通过把握住当前的市场回调机会，实现对人工智能、金融科技等领域的配置。
其中的一个案例是AI和机器学习领军企业Databricks。在博满利贞基金完成对该公司的老股收购不久后，该公司接受到了英伟达的战略投资，公司估值得到了进一步提升。
在11月的《博满澳财年度投资论坛》上，博满利贞策略的负责人——博满澳财金融集团高级投资总监Eva 庄熠，将会更详细地分享利贞策略下的投资思路，并且将会分享更多基金经理筛选项目的案例和筛选技巧，以此希望为投资人带来投资的启发。

对于很多投资人来说，私募股权可能是一个相对陌生、听起来很“高冷”的资产类别。有些人将私募股权策略等同于高风险和高回报。但事实上，当我们深入了解私募股权行业时，会发现有许多保守的机构投资者参与其中，包括国家主权基金、社保养老金和大学赠予基金等。而这些投资者的共同特点是他们以稳健的投资收益为首要目标。
那么，私募股权为什么能吸引到这群全球最保守的机构投资者呢？

澳洲央行再次加息0.25%，这意味着债务成本还会增加。但是如果我们从这一份报告来看，我可以得出这么两个结论。第一，澳洲央行它不大会出现连续加息的这样的一个状况。那么这个对生意或者个人来说，不大会出现过去一段连续加息过程当中，发生的债务成本短期之内暴增的情况。但是同时也意味着澳大利亚的通胀得到抑制的速度，也会比较的缓慢，也就是最近非常流行的说法stay higher for longer。