“封城”106天,悉尼重获自由!最惨板块或迎春天?

| 10月 14, 2021

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文章摘要:悉尼在经历了106天的“封锁令”后,于10月11日迎来“解封”的“自由日”。一旦两剂新冠疫苗接种率达80%,澳大利亚各州将能够在11月重新向国际旅客开放。国际航空旅行需求将在2022年增长一倍…眼看澳大利亚股市最惨板块或迎来春天,一些旅游航空股近期也在市场中备受关注…

10月11日,经济上堪称“澳大利亚第一州”的新州在经历了106天的疫情封锁后,当地居民终于重获“自由”。

新洲解封

从午夜开始,各大场所门外排起了长队,居民纷纷外出逛街、觅食、理发、健身……街上的人流一改之前的萧瑟,澳大利亚第一大城市悉尼仿佛一夜之间恢复了往日生机!

据澳大利亚总理斯科特·莫里森(Scott Morrison)10月1日宣布的最新计划,一旦两剂新冠疫苗接种率达80%,澳大利亚各州将能够在11月重新向国际旅客开放。

值得关注的是,最近全球多国正在尝试逐步放开国内和入境旅游限制。

从11月15日起,赴印度旅游的散客可申请签证;泰国缩短入境人员隔离期,11月起开放曼谷等10府旅游地区;英国10月4日起进一步简化入境政策;阿根廷11月初向全球游客开放……

10月4日,国际航空运输协会(IATA)表示,预计国际航空旅行需求将在2022年增长一倍,国内航空旅行将比2021年提高20个百分点。

眼看澳大利亚股市最惨板块或迎来春天,一些旅游航空股近期也在市场中备受关注。

“封城”106天 悉尼人率先重获自由

悉尼在经历了106天的“封锁令”后,于10月11日迎来“解封”的“自由日”。从今年6月下旬以来,澳大利亚主要城市悉尼、墨尔本、堪培拉、布里斯班等先后因新冠疫情暴发而实行严格的居家“封锁令”。其中,超过500万人口的悉尼因疫情持续恶化成为近4个月来唯一没有解封过的城市。

悉尼“解封”首日天气不佳,但仍有数千人涌向重新开张的咖啡馆、理发店、健身房和游泳池,甚至有人在午夜前到百货公司外排队。对很多悉尼人来说,这是数月来第一次进店购物和接受服务。

新洲解封
解封当天半夜,大量悉尼居民涌入Kmart购物,图/News.com.au

根据新州解除疫情封锁的路线图,只有完全接种新冠疫苗的人才能“享受自由”。截至10月11日,新州16岁及以上的人群中,73.5%的人已完全接种疫苗,90.3%的人接种了一剂疫苗。“解封”当天,取消离家5公里的出行限制,允许居民在家中接待不超过10个客人,户外公共场所的聚集人数上限为30人。

澳大利亚联邦财长弗莱登伯格(Josh Frydenberg)10日表示,解除悉尼封锁后,500万人口将重启澳大利亚经济。弗莱登伯格称,澳大利亚需要新州重新开放工作,关注点必须从病例数量转移到疫苗接种,经济学家认为疫苗接种与封锁后成功复苏有关。

“让我们开放,不要回头。”弗莱登伯格称,新州重新开放后的成功“将是澳大利亚的成功,维州也将很快效仿”。“德尔塔变异毒株只是使得经济复苏推迟,而不是脱离复苏。”

澳大利亚最快11月开放国境 全球多国放开入境限制

据莫里森10月1日宣布的最新计划,一旦两剂新冠疫苗接种率达80%,澳大利亚各州将能够在11月重新向国际旅客开放。

此外,莫里森还宣布,除辉瑞、阿斯利康、莫德纳和强生疫苗外,中国科兴疫苗和印度血清研究所与英国阿斯利康公司合作生产的疫苗也得到了澳大利亚治疗商品管理局的认可。

都说新官上任三把火,新州的新任州长多米尼克·佩罗蒂(Dominic Perrottet)称,国际边界可能在11月1日之前就对完全接种疫苗的澳人重新开放。

联邦卫生部长亨特(Greg Hunt)11日证实,当澳大利亚边境重新开放时,国际入境人数上限将被取消。这意味着上万名澳人有望在圣诞节前回家。

据不完全统计,近段时间以来,除澳大利亚外全球多国正尝试逐步放开国内和入境旅游限制:

  • 印度:从10月15日起开放包机入境,11月15日起散客可申请签证;
  • 泰国:缩短入境人员隔离期,11月起开放曼谷等10府旅游地区;
  • 柬埔寨:希望通过举办国际帆船赛事和东盟旅游论坛重启旅游业;
  • 英国:10月4日起进一步简化入境政策;
  • 意大利:试行本国居民从多个非欧盟国家和地区旅游返意后可免隔离;
  • 德国:旅游业恢复生机,接近疫情前水平;
  • 阿根廷:从10月20日开始进入游轮季节,11月初向全球游客开放;
  • 智利:10月1日起允许外国人入境。

最惨板块或迎春天?

10月4日,IATA在第77届IATA年度大会(Annual General Meeting)上表示,预计国际航空旅行需求将在2022年增长一倍,达到2019年疫情前水准的44%。国内航空旅行方面,2022年需求则将回到2019年的93%,比2021年提高20个百分点。

澳洲旅行

IATA总干事Willie Walsh表示:“我们已渡过了危机最深处。”“虽然严峻的问题仍然存在,但复苏之路正在浮现”。

澳大利亚股市最惨板块——旅游航空股或迎来春天,现在是否是入手其中个股的上佳时期?

包机服务商:Alliance 在疫情中需求暴涨

与澳大利亚第一大航空公司Qantas(澳大利亚航空公司)和去年被美国私人股权投资公司贝恩资本收购的澳大利亚第二大航空公司Virgin(维珍澳大利亚)这类航空公司不同,Alliance Aviation Services(ASX:AQZ)的主要业务在于包机服务而不是常规航班,而包机服务在新冠疫情中需求暴涨。

这是因为Alliance主要向包括BHP和Santos在内的大型资源公司提供包机服务,所以在常规航班受新冠疫情影响的同时,包机服务便成为了这些重要行业的唯一选择。

从Alliance过去一年的股价走势可以看出,因解封路线的确认,Alliance股价已展现出回温的趋势。据2021财年年报披露,Alliance已明显超越疫情前盈利,并且公司管理层对2022财年持乐观心态。

股价走势

在疫情中受益的Alliance在澳大利亚逐渐解封后很可能继续通过小型航线受益,澳财分析师看好公司最新的固定资产投资(如新购买的E190机队),中长期会带来更多的盈利以及更高的增长空间,值得关注。

专攻商旅市场:Corporate Travel 稳定并有可持续增长空间

Corporate Travel Management(ASX:CTD)专攻商旅市场业务,国内航班业务占比较高,因此公司预计不需要国际航班业务也能够基本维持盈利。

股价走势

据最新年报显示,公司已在FY21第四季度中再次盈利。同时,据薪酬报告披露,Corporate Travel的员工已陆续回归岗位,并且公司正在某些地区重新开始招聘。这侧面反映了公司对市场以及对其业务恢复能力充满信心。

总体而言,Corporate Travel是一只稳定并有可持续增长空间的股票。短期内因其与必要服务领域的合作不用担心股价下滑风险,国境解封后国内外业务的恢复也将大大提升盈利空间。中长期看好公司的战略目标,新的科技平台以及大量现金流将为其在后期恢复提供有力支持。

澳大利亚最大旅行社:Flight Centre 腰斩的股价十分诱人

澳大利亚最大旅行社Flight Centre(ASX:FLT),在疫情期间,公司为削减运营成本,关闭了大量门店并裁员。从过去两年的股价走势中可以看出,Flight Centre在疫情早期受创严重,2020年初股价是每股44.34澳元,比现价高出108%。图片

解封路线确认这一利好让Flight Centre股价激增高达45%,并有持续向好趋势。股价的上涨也侧面证实了投资者对这家旅行社持乐观态度。

相信在澳大利亚逐渐解封的背景下,澳大利亚旅游业将快速回温,Flight Centre业务恢复后,有望再次从复苏的国内外旅游业中受益,股价有较大的上升空间。

澳大利亚旅游复苏之路仍存几大障碍

可以预计,解封后群众情绪高涨,如圣诞节的出行旅游人数将暴涨,需要探亲的或有“报复性消费”心理的民众需求增加,将为澳大利亚的航空业、旅游业带来新一轮生机。

短期看来,虽然包括澳大利亚在内的某些国家已接受了需要与新冠共存的现实,不同的防疫理念与规范意味着依赖于国际航空客流的商业模式并不理想。如澳大利亚开放国门,但其他国家国情未必允许其公民出境,“出得去,进不来”也是一个值得思考的问题。

长期而言,新冠病毒必然会成为类似于流感的地方病,各国社会也必然会逐渐恢复至新冠前的样貌。这个板块的未来将取决于更新换代的疫苗能否成功应付新的变异毒株,mRNA技术或许将成为面对频繁变异毒株的关键。

mRNA是一种将4类碱基化合物联结在一起的链式结构,是病毒遗传密码的一部分,注射到病人身体后会自行产生适应的抗体。就新冠疫苗而言,mRNA疫苗传递的遗传信息有助于人体产生刺突蛋白,然后促成针对新冠病毒的抗体产生,当人体真正感染新冠病毒时,它就能快速有效地同病毒展开殊死搏斗。

同时,澳财分析师提醒投资者,关于澳大利亚的解封路线还有一系列不确定因素值得关注,比如澳大利亚药监局(TGA)目前尚未全部认可中国或俄罗斯研发的新冠疫苗、开放国门后入境人员仍需居家隔离、中澳关系的现状等等。这些对澳大利亚旅游业的复苏都至关重要,也可能是日后国际旅游业复苏的几大障碍。

细致地了解最新的防疫措施对各个领域的影响,以及各个国家的政治立场,才可能在当下动荡的股市中获得超额收益。

免责声明:本文中的分析,观点或其他资讯均为市场评述,不构成交易建议,仅供参考,投资时请谨慎决策,风险自担。

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