文章概述：中国经济复苏直接利好三大行业；房车和露营地市场显著增长，成为航空旅行“平替”。Carsales收购巴西最大在线汽车市场平台，汽车市场目前增速强劲。澳大利亚另类投资行业的两位大人物呼吁投资人，不要用短期思维来看待私募行业……酒店地产交易复苏，今年有望再次突破20亿。
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宏观经济 — Macroeconomy
【中国经济强劲复苏，直接利好三大行业】中国2月份的PMI数据出现10年来最为强劲的反弹，大大超出了市场对于中国经济的复苏预期。一些私募机构认为，消费行业、豪华汽车和旅游业这三大领域将从复苏中直接受益。Lanyon资管公司表示，最近三年中国家庭的储蓄率上升了42%，因此出现“报复性消费”的几率较大。与此同时，一些西方的消费品企业已经感受到了中国消费市场的强劲反弹，尤其是在豪华汽车细分市场，宝马汽车现在有近40%的销售额来自中国，这使宝马拥有了“世界上最好的资产负债表之一”。Platinum资管公司认为，直接受益于消费复苏的还有旅游业，他举了两个例子，一个是中国游客带动泰国旅游市场复苏，第二个中国恢复组团赴新西兰旅游带动了奥克兰机场(ASX: AIA)的股价上涨(见下图)。(AFR)
行业 — Industry
【成为航空旅行“平替”，房车和露营地市场显著增长】房车租赁平台Camplify Holdings (ASX: CHL) 近期业绩大涨，根据其2023财年上半年的报告，收入同比增长83.1％，总交易价值（GTV）同比增长102％！目前，有多达24,558辆房车在CHL的平台上挂牌，相比上个财年的上半年增长了234.7％。首席执行官 Justin Hales表示，由于现在的飞机票价格高昂、航班和行李延误率居高不下，旅客对航空旅行的焦虑感正在推动大量旅客选择租用房车出游。除了房车，露营地市场在疫情之后也恢复了活跃。与之对应的是，露营相关产品的销售额也在快速增长。全球性的户外、生活方式和运动公司KMD在2023财年第二季度强劲销售的推动下，使其上半年的销售额创下了历史新高，同比增长 34%。(AFR)
消费 — Consumer
【Carsales控股巴西最大在线汽车市场平台】在线车辆分类广告集团Carsales周三宣布，以3.53亿澳元收购巴西在线车辆平台Webmotors另外40%的股份，加上此前已拥有的30%股份，Carsales在这家巴西公司的持股比例已提高到了70%，具有绝对控股地位。巴西目前是世界第五大汽车市场，汽车保有量达8000万辆，Webmotors则是巴西第一大在线汽车市场平台，提供43万个汽车经销商或私人广告商的信息。自 2017 年以来，Webmotors收入复合年增长率约为 23%。Carsales首席执行官Cameron McIntyre表示，投资到一个增速强劲的汽车市场是非常明智的战略举措，目前Carsales来自海外业务的收入目前约占总收入的 53%。他预计，尽管全球多个国家的利率在急剧上升，但是对在线平台上的汽车交易量影响不大。(AFR)
投资 — Investment
【私募巨头呼吁投资人“风宜长物放眼量”】澳大利亚另类投资行业的两位大人物，日前呼吁投资人，不要用短期思维来看待私募行业。这两位大佬分别是澳洲PEP（太平洋股权投资基金）的管理合伙人Tim Sims，以及加拿大私募巨头Brookfield公司的亚太区总裁Stewart Upson。Upson表示，Brookfield不会去预测何时会加息或降息，因为公司会以10年的时间尺度评估投资标的。PEP的Tim Sims也持相似的观点，他表示，PEP 在其 25 年历史中的平均投资回报率一直在 20% 以上，这与公开市场非常不同，他们投资的前提是瞄准那些在客户关系和供应链体系中拥有足够强势地位的企业，这些企业可以做到将通货膨胀作为其商业模式的一部分转嫁出去。（AFR）
新能源 — Renewable Energy
【维州拟通过“煤转氢”计划向日本出口液氢】维多利亚州贸易和财政厅长Tim Pallas与日本签署了一项协议，将利用日本绿色创新基金（Green Innovation Fund）23.5亿澳元的拨款，使用碳捕获和储存技术将煤炭转化为清洁的液氢，并出口到日本。这也将成为澳洲实施的氢气能源供应链计划（HESC）的一个组成部分。据悉，该项目在运营阶段每年将能创造1000多个就业岗位，其中约有一半会投放在 Latrobe 河谷地区，该地区的居民此前因燃煤电厂的关闭而面临失业危机。因此，澳洲采矿和能源工会称拟议中的氢能项目“为 Latrobe 河谷的工薪家庭创造了希望和机会”，澳洲氢能委员会也积极评论该项目，称其为“澳洲能源转型的基础”。然而该项目在维州政府内部仍存在争议，能否实施还存在变数。（AFR）
地产 — Realestate
【酒店地产交易复苏，今年有望再次突破20亿】由于机构和私人投资者看到澳大利亚旅游业正在逐渐复苏，知名商业地产中介机构CBRE预测酒店地产的交易额有望再次超过20亿澳元。今年的前两个月，酒店行业已经产生了近10亿澳元的交易，其中矿业亿万富翁Andrew Forrest出价5.2 亿澳元，购买了位于悉尼Circular Quay的澳洲首家华尔道夫酒店。虽然高通胀和高利率环境会给收益率和总回报预期带来压力，但CBRE认为，“旅游需求基本面的改善和令人印象深刻的业绩指标，可能会缓解信贷融资成本上升的影响” 。该公司最新的《酒店概述和展望报告》强调了去年入住率和平均每日房价的回升，如果以关键性行业绩效指标——每间可用客房收入来衡量，其增速大大超过了通胀率。(AFR)
编辑:Owen Yuan
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